오후장★테마동향

<테마 동향>

강세 테마 : 미용기기, 해운, 웹툰, 강관업체(Steel pipe), 화장품, 백화점, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 재택근무/스마트워크, 초전도체, 모바일솔루션(스마트폰), 의료기기, 면세점, 창투사, 모바일게임(스마트폰), 남-북-러 가스관사업, 전자결제(전자화폐), 의료AI, 양자암호, 보톡스(보툴리눔톡신), 게임, 철강 중소형, AI 챗봇(챗GPT 등), 소매유통, 도시가스, 주류업(주정, 에탄올 등) 등...

약세 테마 : 뉴로모픽 반도체, 유리 기판, HBM(고대역폭메모리), 인터넷 대표주, 시스템반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 자동차 대표주, 온디바이스 AI, 육계, 2차전지(생산), 반도체 재료/부품, 반도체 장비, IT 대표주, 3D 프린터, 카지노, 반도체 대표주(생산), 플렉서블 디스플레이, 스마트카(SMART CAR), 폴더블폰, SNS(소셜네트워크서비스), 3D 낸드(NAND), 면역항암제, 자율주행차 등...

<특징 테마>

▶리츠(REITs) : 주주환원 기대감 등에 상승

▷신영증권은 보고서를 통해 상장 리츠사에 대한 연기금의 투자 비중이 확대되는 가운데, 리츠 운용사에 대한 주주환원 정책에 대한 압박도 점차 커지고 있다고 밝힘. 특히, 지난 24일 이지스자산운용은 국내 상장 리츠 19곳에 주주가치 제고를 위한 주주서한을 배포, 투자자 관점의 부동산 자산 운영 정보의 주기적 제공, 적극적인 IR 활동, 이해상충 방지책 마련 등 세 가지 사항의 개선 사항을 요청했다고 밝힘.

▷아울러 리츠 투자 전문성이 높아지고 있는 만큼, 상장 리츠의 적극적인 IR 및 주주가치 제고에 더 많은 관심이 쏠릴 것으로 예상된다고 밝힘. 특히, 소극적인 자산 운용에서 벗어나 적극적인 자산 개발 및 관리 운용을 통해 가치를 극대화하는 전략이 요구될 것으로 기대된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 ESR켄달스퀘어리츠, 이지스레지던스리츠, 이지스밸류리츠 등 리츠(REITs) 테마가 상승.

▶2차전지 : K-배터리 3사, 1분기 非중국 점유율 하락 소식 등에 하락

▷언론에 따르면, 중국 CATL이 올 1분기 중국을 제외한 글로벌 전기차용배터리 점유율을 확대한 반면, 국내 주요 배터리 3사의 점유율은 하락한 것으로 전해짐. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 주요 배터리 3사의 1분기 비중국 시장점유율은 총 45.9%로 집계됐으며, 지난해 1분기보다 3.1%포인트 하락했음.

▷지난해 1분기에는 LG에너지솔루션이 1위(점유율 28.1%)를, CATL이 2위(26.4%)를 기록했으나, 올해는 CATL이 전년동기대비 20.3% 성장한 21.3GWh로 점유율을 27.5%로 늘리며 선두에 올라섰음. SNE리서치는 "비중국 시장에서도 시장점유율을 빠르게 확대하고 있는 중국의 CATL은 연이은 고성장세로 선두 자리를 차지했다"고 설명.

▷이 같은 소식 속 필옵틱스, 금양, SKC, 민테크, 아모그린텍, 코스모신소재, 엘앤에프 등 2차전지/전기차 테마가 하락.